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易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 027212
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9942累计 0.9942净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9942 | 0.9942 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9921 | 0.9921 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9949 | 0.9949 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9944 | 0.9944 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9936 | 0.9936 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9982 | 0.9982 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0014 | 1.0014 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0025 | 1.0025 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0021 | 1.0021 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9963 | 0.9963 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9966 | 0.9966 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9947 | 0.9947 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9957 | 0.9957 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9968 | 0.9968 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9997 | 0.9997 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0018 | 1.0018 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0021 | 1.0021 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0027 | 1.0027 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0017 | 1.0017 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。