返回基金中心
广发匠心精选混合A 027209
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 李巍申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9748累计 0.9748净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9748 | 0.9748 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9836 | 0.9836 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9953 | 0.9953 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9977 | 0.9977 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9919 | 0.9919 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0033 | 1.0033 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0044 | 1.0044 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。