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路博迈卓越优选混合C 027208
混合型-偏股 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 黄道立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7651累计 0.7651净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7651 | 0.7651 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7988 | 0.7988 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8187 | 0.8187 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8114 | 0.8114 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8465 | 0.8465 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8501 | 0.8501 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8553 | 0.8553 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8501 | 0.8501 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8524 | 0.8524 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8787 | 0.8787 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9034 | 0.9034 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9113 | 0.9113 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9232 | 0.9232 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9027 | 0.9027 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8883 | 0.8883 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8858 | 0.8858 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8777 | 0.8777 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8825 | 0.8825 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8860 | 0.8860 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9082 | 0.9082 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。