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路博迈卓越优选混合A 027207
混合型-偏股 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 黄道立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7665累计 0.7665净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7665 | 0.7665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7663 | 0.7663 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8002 | 0.8002 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8200 | 0.8200 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8127 | 0.8127 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8478 | 0.8478 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8514 | 0.8514 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8566 | 0.8566 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8514 | 0.8514 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8537 | 0.8537 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8799 | 0.8799 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9047 | 0.9047 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9126 | 0.9126 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9245 | 0.9245 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9039 | 0.9039 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8895 | 0.8895 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8870 | 0.8870 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8789 | 0.8789 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8837 | 0.8837 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8871 | 0.8871 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。