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广发优势企业混合(QDII)C 027206
QDII-混合偏股 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9309累计 0.9309净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9309 | 0.9309 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9372 | 0.9372 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9485 | 0.9485 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9487 | 0.9487 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9465 | 0.9465 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9531 | 0.9531 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9577 | 0.9577 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9569 | 0.9569 | −0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9583 | 0.9583 | +0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9569 | 0.9569 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9533 | 0.9533 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9514 | 0.9514 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9569 | 0.9569 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9641 | 0.9641 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9638 | 0.9638 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9576 | 0.9576 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9430 | 0.9430 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9545 | 0.9545 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9443 | 0.9443 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。