返回基金中心
兴业创新驱动混合发起式A 027203
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 徐立人申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9125累计 0.9125净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9125 | 0.9125 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9254 | 0.9254 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9248 | 0.9248 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9364 | 0.9364 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9373 | 0.9373 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9520 | 0.9520 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9552 | 0.9552 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9524 | 0.9524 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9712 | 0.9712 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9863 | 0.9863 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9888 | 0.9888 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9902 | 0.9902 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9874 | 0.9874 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9779 | 0.9779 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9788 | 0.9788 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9707 | 0.9707 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9726 | 0.9726 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9774 | 0.9774 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9829 | 0.9829 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9818 | 0.9818 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。