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华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 盛豪、徐帅宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8751累计 0.8751净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8751 | 0.8751 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8760 | 0.8760 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9004 | 0.9004 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9151 | 0.9151 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9155 | 0.9155 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9350 | 0.9350 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9388 | 0.9388 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9581 | 0.9581 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9618 | 0.9618 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9579 | 0.9579 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9908 | 0.9908 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0154 | 1.0154 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0172 | 1.0172 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0174 | 1.0174 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0098 | 1.0098 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9909 | 0.9909 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9946 | 0.9946 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9785 | 0.9785 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9808 | 0.9808 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9852 | 0.9852 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。