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华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 盛豪、徐帅宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9165累计 0.9165净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9165 | 0.9165 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9169 | 0.9169 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9364 | 0.9364 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9402 | 0.9402 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9595 | 0.9595 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9631 | 0.9631 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9592 | 0.9592 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9921 | 0.9921 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0168 | 1.0168 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0185 | 1.0185 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0188 | 1.0188 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.0111 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9921 | 0.9921 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9959 | 0.9959 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9797 | 0.9797 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9820 | 0.9820 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9864 | 0.9864 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0022 | 1.0022 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0090 | 1.0090 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0050 | 1.0050 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。