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长盛聚利债券A 027197
债券型-混合二级 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯、历剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0124累计 1.0124净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0124 | 1.0124 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0111 | 1.0111 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0135 | 1.0135 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0125 | 1.0125 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.0115 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0113 | 1.0113 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0104 | 1.0104 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0098 | 1.0098 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0096 | 1.0096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.0099 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0095 | 1.0095 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0098 | 1.0098 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.0081 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0084 | 1.0084 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0088 | 1.0088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0090 | 1.0090 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0080 | 1.0080 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。