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国泰鑫澄混合C 027188
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9517累计 0.9517净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9517 | 0.9517 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9660 | 0.9660 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9613 | 0.9613 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9781 | 0.9781 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9762 | 0.9762 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9755 | 0.9755 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0069 | 1.0069 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0226 | 1.0226 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0233 | 1.0233 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9982 | 0.9982 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9979 | 0.9979 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9848 | 0.9848 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9906 | 0.9906 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9807 | 0.9807 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9943 | 0.9943 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0021 | 1.0021 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0047 | 1.0047 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。