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国泰鑫澄混合A 027187
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9199累计 0.9199净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9199 | 0.9199 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9219 | 0.9219 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9439 | 0.9439 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9500 | 0.9500 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9531 | 0.9531 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9674 | 0.9674 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9627 | 0.9627 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9794 | 0.9794 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9775 | 0.9775 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9768 | 0.9768 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0082 | 1.0082 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0239 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0245 | 1.0245 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0236 | 1.0236 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9994 | 0.9994 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9991 | 0.9991 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9859 | 0.9859 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9918 | 0.9918 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9818 | 0.9818 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。