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平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186
QDII-混合偏股 · 平安基金 · 基金经理 丁琳、俞瑶QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0053累计 1.0053净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0055 | 1.0055 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9998 | 0.9998 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0042 | 1.0042 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0048 | 1.0048 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0065 | 1.0065 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0007 | 1.0007 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0023 | 1.0023 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0040 | 1.0040 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0092 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0117 | 1.0117 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0110 | 1.0110 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0091 | 1.0091 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0070 | 1.0070 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0103 | 1.0103 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。