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平安新鑫智选混合C 027185
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 张晓泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7526累计 0.7526净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7526 | 0.7526 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7456 | 0.7456 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7705 | 0.7705 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7782 | 0.7782 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8127 | 0.8127 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8258 | 0.8258 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8193 | 0.8193 | −6.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8732 | 0.8732 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8951 | 0.8951 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8976 | 0.8976 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9033 | 0.9033 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8959 | 0.8959 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8773 | 0.8773 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8735 | 0.8735 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8479 | 0.8479 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8433 | 0.8433 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8567 | 0.8567 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8551 | 0.8551 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8591 | 0.8591 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8554 | 0.8554 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。