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平安新鑫智选混合A 027184
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 张晓泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7003累计 0.7003净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7003 | 0.7003 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7001 | 0.7001 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7270 | 0.7270 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7538 | 0.7538 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7467 | 0.7467 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7717 | 0.7717 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7793 | 0.7793 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8138 | 0.8138 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8270 | 0.8270 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8205 | 0.8205 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8744 | 0.8744 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8963 | 0.8963 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8988 | 0.8988 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9045 | 0.9045 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8971 | 0.8971 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8784 | 0.8784 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8746 | 0.8746 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8489 | 0.8489 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8443 | 0.8443 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8577 | 0.8577 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。