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中加聚享长鑫债券C 027183
债券型-混合二级 · 中加基金 · 基金经理 于跃、林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9756累计 0.9756净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9756 | 0.9756 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9786 | 0.9786 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9783 | 0.9783 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9815 | 0.9815 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9819 | 0.9819 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9855 | 0.9855 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9864 | 0.9864 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9852 | 0.9852 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9899 | 0.9899 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9867 | 0.9867 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9869 | 0.9869 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9906 | 0.9906 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9894 | 0.9894 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9916 | 0.9916 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9907 | 0.9907 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9799 | 0.9799 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9813 | 0.9813 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9821 | 0.9821 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。