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中加聚享长鑫债券A 027182
债券型-混合二级 · 中加基金 · 基金经理 于跃、林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9762累计 0.9762净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9762 | 0.9762 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9792 | 0.9792 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9788 | 0.9788 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9820 | 0.9820 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9825 | 0.9825 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9860 | 0.9860 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9869 | 0.9869 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9857 | 0.9857 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9904 | 0.9904 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9924 | 0.9924 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9871 | 0.9871 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9872 | 0.9872 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9910 | 0.9910 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9897 | 0.9897 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9919 | 0.9919 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9909 | 0.9909 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9800 | 0.9800 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9814 | 0.9814 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9822 | 0.9822 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9976 | 0.9976 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。