返回基金中心
鹏华沪深300指数增强Y 027181
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9623累计 0.9623净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9623 | 0.9623 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9664 | 0.9664 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9725 | 0.9725 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9733 | 0.9733 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9830 | 0.9830 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9808 | 0.9808 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9801 | 0.9801 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9973 | 0.9973 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0130 | 1.0130 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0180 | 1.0180 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0107 | 1.0107 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9987 | 0.9987 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0031 | 1.0031 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9999 | 0.9999 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0039 | 1.0039 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0091 | 1.0091 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0194 | 1.0194 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0220 | 1.0220 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0168 | 1.0168 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。