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天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A 027172
FOF-均衡型 · 天弘基金 · 基金经理 孟瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9812累计 0.9812净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9812 | 0.9812 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9909 | 0.9909 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9933 | 0.9933 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0033 | 1.0033 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0024 | 1.0024 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0067 | 1.0067 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0057 | 1.0057 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0046 | 1.0046 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0046 | 1.0046 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。