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万家家瑞债券D 027171
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 乔亮、周慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2378累计 1.2378净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2378 | 1.2378 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2418 | 1.2418 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2420 | 1.2420 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2456 | 1.2456 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2467 | 1.2467 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2450 | 1.2450 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2521 | 1.2521 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2567 | 1.2567 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2575 | 1.2575 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2586 | 1.2586 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2570 | 1.2570 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2534 | 1.2534 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2544 | 1.2544 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2506 | 1.2506 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2513 | 1.2513 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2508 | 1.2508 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2541 | 1.2541 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2559 | 1.2559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2555 | 1.2555 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2546 | 1.2546 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。