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交银环球精选混合(QDII)C 027170
QDII-混合偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮、陈舒薇QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0293累计 3.0293净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0293 | 3.0293 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0336 | 3.0336 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0375 | 3.0375 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0238 | 3.0238 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9963 | 2.9963 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9987 | 2.9987 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0006 | 3.0006 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0101 | 3.0101 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0113 | 3.0113 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0259 | 3.0259 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0176 | 3.0176 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9760 | 2.9760 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9673 | 2.9673 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9440 | 2.9440 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9485 | 2.9485 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9605 | 2.9605 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9742 | 2.9742 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9621 | 2.9621 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9770 | 2.9770 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9844 | 2.9844 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。