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南方丰泽稳健添利债券C 027169
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9392累计 0.9392净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9392 | 0.9392 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9456 | 0.9456 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9506 | 0.9506 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9509 | 0.9509 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9543 | 0.9543 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9547 | 0.9547 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9640 | 0.9640 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9685 | 0.9685 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9672 | 0.9672 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9758 | 0.9758 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9814 | 0.9814 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9807 | 0.9807 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9823 | 0.9823 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9837 | 0.9837 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9755 | 0.9755 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9772 | 0.9772 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9693 | 0.9693 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9672 | 0.9672 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9666 | 0.9666 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。