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南方丰泽稳健添利债券A 027168
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9401累计 0.9401净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9401 | 0.9401 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9465 | 0.9465 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9515 | 0.9515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9518 | 0.9518 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9551 | 0.9551 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9556 | 0.9556 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9648 | 0.9648 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9694 | 0.9694 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9680 | 0.9680 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9766 | 0.9766 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9822 | 0.9822 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9815 | 0.9815 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9831 | 0.9831 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9845 | 0.9845 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9763 | 0.9763 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9780 | 0.9780 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9701 | 0.9701 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9680 | 0.9680 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9673 | 0.9673 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9716 | 0.9716 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。