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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C 027167
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8138累计 0.8138净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8138 | 0.8138 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8179 | 0.8179 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8255 | 0.8255 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8330 | 0.8330 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8244 | 0.8244 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8268 | 0.8268 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7965 | 0.7965 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8152 | 0.8152 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8229 | 0.8229 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8145 | 0.8145 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8338 | 0.8338 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8523 | 0.8523 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8650 | 0.8650 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8611 | 0.8611 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8446 | 0.8446 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8289 | 0.8289 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8389 | 0.8389 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8292 | 0.8292 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8377 | 0.8377 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8394 | 0.8394 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。