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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A 027166
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8263累计 0.8263净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8263 | 0.8263 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8338 | 0.8338 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8251 | 0.8251 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8275 | 0.8275 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7972 | 0.7972 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8159 | 0.8159 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8236 | 0.8236 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8152 | 0.8152 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8344 | 0.8344 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8529 | 0.8529 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8657 | 0.8657 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8617 | 0.8617 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8452 | 0.8452 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8295 | 0.8295 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8396 | 0.8396 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8298 | 0.8298 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8383 | 0.8383 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8400 | 0.8400 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8724 | 0.8724 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8775 | 0.8775 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。