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富国恒生科技指数(QDII)C 027165
指数型-海外股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔、单竹岭QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8962累计 0.8962净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8962 | 0.8962 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8719 | 0.8719 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9079 | 0.9079 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9080 | 0.9080 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9171 | 0.9171 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9316 | 0.9316 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9348 | 0.9348 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9462 | 0.9462 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9442 | 0.9442 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9415 | 0.9415 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9233 | 0.9233 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9269 | 0.9269 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9206 | 0.9206 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9266 | 0.9266 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9278 | 0.9278 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9301 | 0.9301 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9486 | 0.9486 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9562 | 0.9562 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9709 | 0.9709 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9794 | 0.9794 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。