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富国恒生科技指数(QDII)A 027164
指数型-海外股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔、单竹岭QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8839累计 0.8839净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8839 | 0.8839 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8906 | 0.8906 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8966 | 0.8966 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8723 | 0.8723 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9084 | 0.9084 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9085 | 0.9085 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9176 | 0.9176 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9320 | 0.9320 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9352 | 0.9352 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9466 | 0.9466 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9445 | 0.9445 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9419 | 0.9419 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9237 | 0.9237 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9272 | 0.9272 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9210 | 0.9210 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9269 | 0.9269 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9281 | 0.9281 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9304 | 0.9304 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9489 | 0.9489 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9565 | 0.9565 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。