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创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162
FOF-均衡型 · 创金合信基金 · 基金经理 何媛、颜彪、郭旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8451累计 0.8451净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8451 | 0.8451 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8470 | 0.8470 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8517 | 0.8517 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8488 | 0.8488 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8536 | 0.8536 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8524 | 0.8524 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8532 | 0.8532 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8615 | 0.8615 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8665 | 0.8665 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8688 | 0.8688 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8681 | 0.8681 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8642 | 0.8642 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8605 | 0.8605 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8625 | 0.8625 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8604 | 0.8604 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8639 | 0.8639 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8668 | 0.8668 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8732 | 0.8732 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8750 | 0.8750 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8727 | 0.8727 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。