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兴全中证全指增强发起式C 027161
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9089累计 0.9089净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9089 | 0.9089 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9365 | 0.9365 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9501 | 0.9501 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9510 | 0.9510 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9662 | 0.9662 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9645 | 0.9645 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9789 | 0.9789 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9809 | 0.9809 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9751 | 0.9751 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0153 | 1.0153 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0194 | 1.0194 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0187 | 1.0187 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0095 | 1.0095 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9922 | 0.9922 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 0.9968 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9797 | 0.9797 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9851 | 0.9851 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9853 | 0.9853 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9976 | 0.9976 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。