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兴全中证全指增强发起式A 027160
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9138累计 0.9138净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9138 | 0.9138 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9097 | 0.9097 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9372 | 0.9372 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9509 | 0.9509 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9517 | 0.9517 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9669 | 0.9669 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9653 | 0.9653 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9796 | 0.9796 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9816 | 0.9816 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9758 | 0.9758 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0201 | 1.0201 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0194 | 1.0194 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9928 | 0.9928 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9975 | 0.9975 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9803 | 0.9803 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9857 | 0.9857 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9859 | 0.9859 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。