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中欧景气回报混合C 027159
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8915累计 0.8915净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8915 | 0.8915 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9054 | 0.9054 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9043 | 0.9043 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9240 | 0.9240 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9273 | 0.9273 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9450 | 0.9450 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9500 | 0.9500 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9474 | 0.9474 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9683 | 0.9683 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9842 | 0.9842 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9854 | 0.9854 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9813 | 0.9813 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9682 | 0.9682 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9701 | 0.9701 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9566 | 0.9566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9564 | 0.9564 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9593 | 0.9593 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9681 | 0.9681 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9735 | 0.9735 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。