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中欧景气回报混合A 027158
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8718累计 0.8718净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8718 | 0.8718 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8750 | 0.8750 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8929 | 0.8929 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9068 | 0.9068 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9057 | 0.9057 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9253 | 0.9253 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9287 | 0.9287 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9463 | 0.9463 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9513 | 0.9513 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9487 | 0.9487 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9695 | 0.9695 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9855 | 0.9855 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9866 | 0.9866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9867 | 0.9867 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9826 | 0.9826 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9694 | 0.9694 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9713 | 0.9713 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9577 | 0.9577 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9576 | 0.9576 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9604 | 0.9604 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。