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鑫元启航混合发起式C 027157
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王丽军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8267累计 0.8267净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8267 | 0.8267 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8398 | 0.8398 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8524 | 0.8524 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8590 | 0.8590 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8794 | 0.8794 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8830 | 0.8830 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8866 | 0.8866 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8933 | 0.8933 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8890 | 0.8890 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9114 | 0.9114 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9293 | 0.9293 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9345 | 0.9345 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9373 | 0.9373 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9393 | 0.9393 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9252 | 0.9252 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9330 | 0.9330 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9214 | 0.9214 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9120 | 0.9120 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9064 | 0.9064 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9116 | 0.9116 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。