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鑫元启航混合发起式A 027156
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王丽军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8216累计 0.8216净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8216 | 0.8216 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8283 | 0.8283 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8414 | 0.8414 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8541 | 0.8541 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8607 | 0.8607 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8810 | 0.8810 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8846 | 0.8846 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8881 | 0.8881 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8949 | 0.8949 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8906 | 0.8906 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9130 | 0.9130 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9309 | 0.9309 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9361 | 0.9361 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9389 | 0.9389 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9409 | 0.9409 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9267 | 0.9267 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9345 | 0.9345 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9229 | 0.9229 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9135 | 0.9135 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9078 | 0.9078 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。