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富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153
FOF-稳健型 · 富达基金(中国) · 基金经理 赵强申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9964累计 0.9964净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9964 | 0.9964 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9994 | 0.9994 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0005 | 1.0005 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0041 | 1.0041 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0036 | 1.0036 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0091 | 1.0091 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0134 | 1.0134 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0141 | 1.0141 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0138 | 1.0138 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0124 | 1.0124 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0090 | 1.0090 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0067 | 1.0067 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0077 | 1.0077 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0083 | 1.0083 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0107 | 1.0107 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0124 | 1.0124 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。