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长城北证50指数增强发起C 027152
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 向晨 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7736累计 0.7736净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7736 | 0.7736 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7851 | 0.7851 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8119 | 0.8119 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8177 | 0.8177 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8209 | 0.8209 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8402 | 0.8402 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8217 | 0.8217 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8413 | 0.8413 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8356 | 0.8356 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8316 | 0.8316 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8526 | 0.8526 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8664 | 0.8664 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8480 | 0.8480 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8561 | 0.8561 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8442 | 0.8442 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8305 | 0.8305 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8406 | 0.8406 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8312 | 0.8312 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8289 | 0.8289 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8342 | 0.8342 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。