返回基金中心
平安周期精选混合发起式C 027150
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 陈默申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9492累计 0.9492净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9492 | 0.9492 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9487 | 0.9487 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9831 | 0.9831 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9846 | 0.9846 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0165 | 1.0165 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0113 | 1.0113 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0083 | 1.0083 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0143 | 1.0143 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0509 | 1.0509 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0722 | 1.0722 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.0668 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0725 | 1.0725 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0545 | 1.0545 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0493 | 1.0493 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0555 | 1.0555 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0446 | 1.0446 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0476 | 1.0476 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0374 | 1.0374 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。