返回基金中心
易方达中证金融科技主题ETF联接A 027144
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9264累计 0.9264净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9264 | 0.9264 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8926 | 0.8926 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9137 | 0.9137 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9222 | 0.9222 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9124 | 0.9124 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9343 | 0.9343 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9554 | 0.9554 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9695 | 0.9695 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9650 | 0.9650 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9463 | 0.9463 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9286 | 0.9286 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9398 | 0.9398 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9288 | 0.9288 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9383 | 0.9383 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9404 | 0.9404 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9760 | 0.9760 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9816 | 0.9816 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9943 | 0.9943 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9990 | 0.9990 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0141 | 1.0141 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。