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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 027143
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 上证科创板生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8460累计 0.8460净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8460 | 0.8460 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8514 | 0.8514 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8636 | 0.8636 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8774 | 0.8774 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8948 | 0.8948 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8949 | 0.8949 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9434 | 0.9434 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9224 | 0.9224 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9251 | 0.9251 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9319 | 0.9319 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9683 | 0.9683 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9556 | 0.9556 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9495 | 0.9495 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9161 | 0.9161 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9001 | 0.9001 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8962 | 0.8962 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8884 | 0.8884 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8944 | 0.8944 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8746 | 0.8746 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8919 | 0.8919 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。