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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A 027142
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 上证科创板生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8444累计 0.8444净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8444 | 0.8444 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8469 | 0.8469 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8523 | 0.8523 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8645 | 0.8645 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8783 | 0.8783 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8957 | 0.8957 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8958 | 0.8958 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9443 | 0.9443 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9233 | 0.9233 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9260 | 0.9260 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9328 | 0.9328 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9692 | 0.9692 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9565 | 0.9565 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9504 | 0.9504 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9170 | 0.9170 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9009 | 0.9009 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8970 | 0.8970 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8892 | 0.8892 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8951 | 0.8951 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8753 | 0.8753 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。