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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139
FOF-稳健型 · 国寿安保基金 · 基金经理 龙南质申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9713累计 0.9713净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9713 | 0.9713 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9718 | 0.9718 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9744 | 0.9744 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9737 | 0.9737 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9775 | 0.9775 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9771 | 0.9771 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9764 | 0.9764 | −0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9815 | 0.9815 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9852 | 0.9852 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9860 | 0.9860 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9861 | 0.9861 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9842 | 0.9842 | +0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9808 | 0.9808 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9816 | 0.9816 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9791 | 0.9791 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9799 | 0.9799 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9802 | 0.9802 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9828 | 0.9828 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9844 | 0.9844 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9843 | 0.9843 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。