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华安国证价值100指数A 027135
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 国证价值100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9985 | 0.9985 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0004 | 1.0004 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。