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华安恒生生物科技ETF发起式联接C 027134
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1248累计 1.1248净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1248 | 1.1248 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1440 | 1.1440 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1502 | 1.1502 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1514 | 1.1514 | −5.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2171 | 1.2171 | +3.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1777 | 1.1777 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1611 | 1.1611 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1677 | 1.1677 | −2.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1983 | 1.1983 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2005 | 1.2005 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2065 | 1.2065 | +4.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1530 | 1.1530 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1379 | 1.1379 | +1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1199 | 1.1199 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1267 | 1.1267 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1418 | 1.1418 | +3.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1037 | 1.1037 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1177 | 1.1177 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1461 | 1.1461 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1654 | 1.1654 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。