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国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 彭悦 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8735累计 0.8735净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8735 | 0.8735 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8614 | 0.8614 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8617 | 0.8617 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8641 | 0.8641 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8357 | 0.8357 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8685 | 0.8685 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8638 | 0.8638 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8699 | 0.8699 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8766 | 0.8766 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8794 | 0.8794 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8940 | 0.8940 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8882 | 0.8882 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8749 | 0.8749 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8626 | 0.8626 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8697 | 0.8697 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8775 | 0.8775 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8812 | 0.8812 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8819 | 0.8819 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8794 | 0.8794 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8965 | 0.8965 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。