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国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 027126
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈义进、郭圳滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9823累计 0.9823净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.37%
- 近 3 月
- −0.91%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*4%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.55%
- 年化波动率
- 2.78%
- 最大回撤
- −1.77%
- 夏普比率
- −2.00
- 卡玛比率
- −3.14
由近 78 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰海通善享多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年05月28日 / 7.928亿份
- 资产规模
- 0.65亿元（截止至：2026年05月28日）
- 份额规模
- 0.6546亿份（截止至：2026年05月28日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰海通资管 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*4%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%