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国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 027125
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈义进、郭圳滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9838累计 0.9838净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9838 | 0.9838 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9851 | 0.9851 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9854 | 0.9854 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9863 | 0.9863 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9856 | 0.9856 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9884 | 0.9884 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9877 | 0.9877 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9874 | 0.9874 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9895 | 0.9895 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9910 | 0.9910 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9898 | 0.9898 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9876 | 0.9876 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9882 | 0.9882 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9865 | 0.9865 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9871 | 0.9871 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9873 | 0.9873 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9892 | 0.9892 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。