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富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C 027120
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9931累计 0.9931净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9932 | 0.9932 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9948 | 0.9948 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9942 | 0.9942 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9967 | 0.9967 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9958 | 0.9958 | −0.34% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9976 | 0.9976 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0019 | 1.0019 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0017 | 1.0017 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0015 | 1.0015 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0020 | 1.0020 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9981 | 0.9981 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9970 | 0.9970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.0012 | 1.0012 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。