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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C 027114
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0964累计 1.0964净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0964 | 1.0964 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0928 | 1.0928 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1372 | 1.1372 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0988 | 1.0988 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0930 | 1.0930 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0882 | 1.0882 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1082 | 1.1082 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1067 | 1.1067 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1125 | 1.1125 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0760 | 1.0760 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0588 | 1.0588 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0407 | 1.0407 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0395 | 1.0395 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0524 | 1.0524 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0211 | 1.0211 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0322 | 1.0322 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0543 | 1.0543 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0687 | 1.0687 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0504 | 1.0504 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0592 | 1.0592 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。