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汇添富沪深300基本面增强指数Y 027112
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 顾耀强 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7528累计 0.7528净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7528 | 0.7528 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7664 | 0.7664 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7677 | 0.7677 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7763 | 0.7763 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7752 | 0.7752 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7881 | 0.7881 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7880 | 0.7880 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7871 | 0.7871 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8100 | 0.8100 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8278 | 0.8278 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8325 | 0.8325 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8327 | 0.8327 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8275 | 0.8275 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8163 | 0.8163 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8209 | 0.8209 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8130 | 0.8130 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8178 | 0.8178 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8243 | 0.8243 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8320 | 0.8320 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8346 | 0.8346 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。