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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1131累计 1.1131净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1131 | 1.1131 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1066 | 1.1066 | −0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1156 | 1.1156 | +0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1115 | 1.1115 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1117 | 1.1117 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1122 | 1.1122 | +0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1072 | 1.1072 | −1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1222 | 1.1222 | −0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1314 | 1.1314 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1332 | 1.1332 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1373 | 1.1373 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1371 | 1.1371 | +0.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1281 | 1.1281 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1430 | 1.1430 | +0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1342 | 1.1342 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1362 | 1.1362 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1398 | 1.1398 | −1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1520 | 1.1520 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1532 | 1.1532 | +0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1497 | 1.1497 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。