返回基金中心
易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A 027106
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然、刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9991累计 0.9991净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9991 | 0.9991 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9998 | 0.9998 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9976 | 0.9976 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9991 | 0.9991 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0037 | 1.0037 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0067 | 1.0067 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0076 | 1.0076 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0070 | 1.0070 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0048 | 1.0048 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0012 | 1.0012 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0016 | 1.0016 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.0018 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0048 | 1.0048 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0068 | 1.0068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0070 | 1.0070 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。